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    財政國庫的支付計劃

    時間:2024-09-01 02:05:33

    財政國庫的支付計劃

    財政國庫的支付計劃

    財政國庫的支付計劃

      *年市財政國庫支付中心在完成日常國庫集中支付業務工作的同時,圍繞財政改革,提高服務水平,展示窗口形象,將重點做好以下工作,分月安排如下:

      元月份:

      1、完成集中支付軟件庫維護修改升級工作;完成預算內、預算外、特設賬戶三個賬套收入、支出會計憑證、會計報表、年結工作;分單位核對預算內、外、特設賬戶資金,確保準確無誤;輔導預算單位進行年終對賬、結賬工作。

      2、做好21個集中核算單位*年度會計核算工作,編制財務決算報表。

      3、做好為財政局代管的41戶財政專項資金收入、支出核算工作;核對銀行對賬單,確保準確無誤,為科室編制財政專項資金決算提供依據。

      4、做好*年度預算內外、特設賬戶上年結轉數、當年預算指標錄入、審核、初始化工作,確保支出按時運行。

      5、做好新年度統發工資單位人員、項目標準、審核錄入工作,確保工資正常發放。

      二、三月份:

      召開代理銀行座談會,研究解決代理集中支付、集中核算工作中存在的問題。針對單證票據傳遞、收支清算、業務管理中存在的問題,研究改進意見,落實整改措施,提高支付效率。

      四月份:

      召開集中核算單位報賬員培訓班,規范報賬手續,完善財務管理制度,輔導報賬員在支出報賬時應注意事項,特別是政府采購制度執行、津補貼發放、招待費、會議費管理,各項支出票據的分類、填制等,提高支出報悵準確率,減少審退票據,嚴格財經制度執行。。

      五月份:

      分三期舉辦集中支付單位會計培訓班,輔導單位在辦理支付時計劃編報、單證填制、后續財務處理、政府采購制度執行非稅收入收支管理、特設賬戶使用管理等業務,規范財務行為,嚴格執行財經制度。

      六月份:

      開展網上支出申報、審核擴面工作,重點做好方案制訂、設備采購、安裝調試、擴面單位業務人員培訓。

      七、八月份:

      配合有關歸口科室開展單位財政國庫集中支付業務調查,重點是對政府采購制度執行、現金使用、非稅收入收支管理等內容,征求單位意見,改進服務工作。

      九、十月份:

      召開財政專項資金歸口管理科室與代理銀行座談會,進一步規范收支程序,簡化票據傳遞程序,完善辦理手續,嚴格賬戶使用管理,確保財政專項資專款專用,賬戶使用規范。

      十一、十二月份:

      做好年終前各項準備工作,重點是定期核對各類預算資金指標、撥款、收入、支出,提前做好新年度國庫集中支付各賬套設置、初始化準備,保證上下年度平穩銜接,正常運行。

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