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會計助理崗位職責說明書
在現實社會中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的會計助理崗位職責說明書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會計助理崗位職責說明書1
1、協助中心主任編制好學校全年各種預算和決算，做到正確及時，根據年度決算，寫好財務執行情況的.分析報告。
2、熟悉財務上有關政策和規定，按照規定的財務制度和開支標準，嚴格管理學校經費開支，對不符合財務制度規定和手續不全、憑證不實的有權拒付。屬于明顯違反財經紀律的行為，應堅持原則，予以抵制。
3、行政和食堂每月根據準確無誤的原始憑證做好記帳憑證，然后進行登記帳目，做好報表。
4、對各項公款及收入，保證及時，足額入賬，做到按時完成各項上繳任務，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、復審一切收支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，手續完備，數字有根據，賬表清楚整潔、及時準確。
6、按照經濟核算原則，分析預算執行情況和財務狀況，經常向領導匯報，提出合理建議。
7、食堂帳根據《奉賢區教育系統食堂會計制度》，進行經濟分析，做好成本核算，防止超額盈虧。
8、及時整理、裝訂、妥善保管會計憑證、賬冊、報表等財務檔案資料，并定期立卷歸檔。
會計助理崗位職責說明書2
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的`登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
會計助理崗位職責說明書3
1、貫徹執行公司擬定的會計制度。
2、設計成本核算程序和相關表格，有利成本控制。
3、收集整理成本數據，負責成本、單耗問題的溝通和協調，負責形成和保存溝通文件。
4、正確歸集和分配成本費用，按單計算，分析產品成本，并有促于生產的改進，合理性強，可操作。
5、收集的`票據分類清楚，內含手續完備，數據庫數據準確。
6、建立會計檔案。
7、賬務處理無空隙，經得起上級相關部門的檢查。
8、制定工資核算辦法，進行管理工資核算，管理工資資料。
9、上級領導交辦的其他任務。
會計助理崗位職責說明書4
(1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。
(3)做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的'發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。
(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。
(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
會計助理崗位職責說明書5
1、根據總帳會計做好的會計憑證進行數據錄入工作，做到認真、仔細、準確。
2、協助出納完成銀行票據的結算工作。
3、協助總帳會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作。
4、協助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。
5、完成每月進項發票的認證、發票開具工作。
6、完成發票的'購、銷工作。
7、月末納稅申報，及時抄、報稅。
8、統計、財政、外管等外協單位的資料報送工作。
9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋總帳會計，及時處理。
10、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計的助手。
11、領導交辦的其他工作。
會計助理崗位職責說明書6
1、協助主辦會計開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析。
2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的`業務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料。
6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
7、認真做好農經統計、匯總、上報工作。
8、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
會計助理崗位職責說明書7
本部的會計核算，復核會計憑證、會計報表及匯總會計報表，本部合同管理。包括：
1、完成本部總分類帳和明細分類帳的建帳工作
2、對公司本部發生的經濟事項，及時進行原始單據審核，辦理會計手續，進行會計核算
3、負責本部會計憑證的審核工作
4、負責按照要求定期結帳
5、負責本部和各內部二級核算單位匯總會計報表的審核工作
6、負責匯總編制公司本部財務收支預算、資本性支出預算、開發項目投資預算、經費預算、七項可控費用預算
7、按月審核科目余額表，并與相關統計臺帳核對，發現問題及時處理
8、負責及時清理本帳務系統內的`債權債務
9、負責依法申報繳納各項稅金，并及時了解掌握國家各項稅收政策的變動情況
10、負責辦理本部國有資產產權年檢登記
11、協助人力資源部對公司固定資產、低值易耗品油料、辦公用品的購買、領用、清查、盤點工作
12、協助人力資源部做好養老統籌基金、醫療保險和職工住房公積金的提取、代扣和繳撥工作，并做好月報、季報的填報核對工作
13、領導本部會計完成本部會計核算工作
14、領導本部出納完成本部現金和銀行存款的管理
15、領導項目財務主管完成項目的會計核算和財務管理工作
會計助理崗位職責說明書8
1.認真貫徹執行國家的方針政策、法規和制度，嚴格維護財經紀律，保證完成各項上交任務。
2.參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。
3.參與制定公司的經濟責任制，負責組織建立和健全公司的經濟核算辦法，及財務會計制度。
4.負責組織審查重要的經濟合同。
5.負責組織產品價格的制定和審報工作。
6.組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的.可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
7.審查和簽署公司的財務成本計劃，銀行信貸計劃和會計報表。
8.組織開展公司的全面經濟核算和定期召開經濟活動分析會議。
9.與總工程師、總經濟師配合，組織推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。
10.指導制定財會人員的業務培訓規劃，組織財會人員的考核，研究財會人員的使用，維護財會人員正當權益。
會計助理崗位職責說明書9
1、組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;
2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序;
3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案;
4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審議;
5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施;
6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等;
7、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;
8、參與重大投融資決策，優化資本結構和資本配置;
9、審定財務、會計、審計等財務負責人的.任免、晉升、調動、獎懲事項;
10、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。
11、其他財務運營與管理事項。
會計助理崗位職責說明書10
1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的'核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。
8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。
會計助理崗位職責說明書11
1.高級會計師需要提供或者設定整個項目過程中的部分投入
2.需要對項目進行前期的準備和指導審計，同時負責財務報表和不同的會計報表的編制
3.需要對部門的成員進行評論和管理、同時有義務建議或修改會計制度和程序
4.需要為外部審計師和政府部門的核數師提供技術支持與指導
5.個人的工作中需要將數據建設成的不同的分類帳、登記冊，其中期刊和日志需要按照既定的會計方法和程序進行
6.協助公司金融服務經理年度區財政預算的編制和核算
7.在年底的年度審計工作完成后負責收集、整理各種報表。
8.執行內部審計的賬目，應付賬款，工資發放，固定資產和現金，在指定的區域內糾正日記帳分錄，負責子公司的會計記錄涉及的'各種交易和帳戶
9.保持對區總帳，收入賬戶，支出，現金結余等各種總帳科目的了解
10.準備報銷國家及市的請求，準備信件和支出報告，授予相關的開支和分類帳，編制年度開支報告
會計助理崗位職責說明書12
1.全面管理企業日常財務會計工作;
2.指導制定企業財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定與執行;
3.管理現金流量，管理貸款、貨幣兌換及監督信用部，負責管理會計事務、出納、收人核算業務等;
4.在企業經營活動中控制成本、定價和現金流量，并控制財務預算支出;
5.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作;
6.監督編制預算表、現金流量報告;
7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制;
8.負責與各個部門進行業務溝通;
9.制定每個崗位的.工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度;
10.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;
11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。
會計助理崗位職責說明書13
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的`會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的其他工作。
會計助理崗位職責說明書14
1.按規定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符;
2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本;
3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查;按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理;
4.負責審核各部門交來憑單;按月追收各部門應交財務憑單;對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表;
5.負責按月審核編造除生產工人之外的各部門人員工資;
6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數據;
7.負責對會計憑證進行整理歸檔;
8.負責銷售增值稅專用發票管理;協助主管辦理各項稅務事項和相關部門的'財務事項;
9.積極完成領導交辦的其它工作
會計助理崗位職責說明書15
1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的`催收工作。
8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
會計助理崗位職責說明書16
1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的`催收工作。
8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作
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