往來會計崗位職責(zé)

時間：2022-12-28 15:23:30 崗位職責(zé) 我要投稿

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往來會計崗位職責(zé)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的往來會計崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

往來會計崗位職責(zé)

往來會計崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

　　5、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、專科以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　3、工作踏實、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的團(tuán)隊協(xié)作意識，服從上級工作安排;

　　4、認(rèn)同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

往來會計崗位職責(zé)2

　　1.審核采購訂單，采購合同，采購發(fā)票，付款憑證以及費用報銷單據(jù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　2.登記浦口現(xiàn)金、銀行臺賬，整理購入合同并存檔;

　　3.組織月末盤庫，并編制月末盤點表;

　　4.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;

　　5.特殊原料的賬務(wù)處理，統(tǒng)計成品銷售以及供應(yīng)商的往來;

　　6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;

　　7.對會計憑證按月進(jìn)行整理，裝訂;

　　8.審核財務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的.臨時性工作。

往來會計崗位職責(zé)3

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)4

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;

　　4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)5

　　1、整理單據(jù)、文檔、會計檔案;

　　2、協(xié)助公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，報表，訂單，產(chǎn)品數(shù)據(jù)的錄入和整理;

　　3、收付款統(tǒng)計核算及應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計核對

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)日常訂單，報表，賬單的錄入和整理，收付款核計統(tǒng)算，簡易記賬;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;

往來會計崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)所轄平臺業(yè)務(wù)的銷售核對、統(tǒng)計、明細(xì)賬審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)所轄平臺業(yè)務(wù)月度進(jìn)銷存盤點表的編制、分類、賬務(wù)內(nèi)容統(tǒng)計工作;

　　3、負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)的預(yù)存、訂單、結(jié)存、付款審核、收貨明細(xì)等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。

往來會計崗位職責(zé)7

　　1.協(xié)助財務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。

　　2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。

　　3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具_(dá)__，___領(lǐng)購繳銷、保管。

　　4.抵扣進(jìn)項發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對進(jìn)項稅明細(xì)賬、銷項稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。

　　5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。

　　6.監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況。

　　7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。

　　8.核對往來，并發(fā)詢證函。

　　9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。

　　10.配合成本會計倉庫盤點。

　　11.負(fù)責(zé)往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。

往來會計崗位職責(zé)8

　　1.負(fù)責(zé)付款憑證的編制，根據(jù)采購合同、訂購單、驗收單、入庫單等編制;

　　2.每月與庫房、供應(yīng)商進(jìn)行對賬，付款前提交相關(guān)對賬明細(xì)表;

　　3.根據(jù)商務(wù)采購人員提交付款計劃，上報財務(wù)經(jīng)理審批，在月度預(yù)算內(nèi)的由財務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會計簽字后安排相關(guān)付款事項，安排付款事項;由財務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會計記賬;

　　4.每月編制付款會計分錄，和付款明細(xì)賬，經(jīng)總賬會計審查;

　　5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證

往來會計崗位職責(zé)9

　　1負(fù)責(zé)貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的結(jié)算。

　　2負(fù)責(zé)辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷業(yè)務(wù)

　　3核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款余額，編制銀行未達(dá)賬項余額表。

　　4及時編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

　　5管理庫存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。

　　6對辦公費用、差旅費用進(jìn)行按部門、項目進(jìn)行分析。

　　7負(fù)責(zé)辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。

　　8負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂和管理。

　　9負(fù)責(zé)合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。

　　10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

往來會計崗位職責(zé)10

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

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