出納崗位工作職責(zé)

時間：2024-11-25 07:35:55 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位工作職責(zé)（常用15篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的出納崗位工作職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位工作職責(zé)（常用15篇）

出納崗位工作職責(zé)1

　　1、按照國家法律法規(guī)、會計制度要求，結(jié)合公司實際，建立健全公司內(nèi)部財會規(guī)章制度和流程，并依據(jù)相關(guān)流程開展各項財會工作。

　　2、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。

　　3、審核公司預(yù)算、決算，審核監(jiān)督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規(guī)避舞弊風(fēng)險。

　　4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預(yù)警。

　　5、通過資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財務(wù)支撐。

　　6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的'關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

　　3、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　4、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)治理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

　　6、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用資金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

　　7、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

　　8、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9、負(fù)責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

　　10、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;

　　12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　13、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14、嚴(yán)格按照財務(wù)治理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的'編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營治理資料。

　　15、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負(fù)責(zé)人匯報工作。

　　16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

　　17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。

　　18、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

出納崗位工作職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　1、能獨立賬務(wù)處理，包括往來核算，投資核算，匯總報表，單據(jù)費用審核等;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常涉稅事項和年度所得稅申報清算事項的辦理;

　　3、對分子公司各會計的財務(wù)處理進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)類專業(yè)畢業(yè)，中級以上職稱;

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件，至少3年以上工業(yè)會計經(jīng)驗;

　　3、熟悉財務(wù)分析和賬務(wù)處理工作;

　　4、有良好的分析能力和溝通能力;

　　5、為人正直，有責(zé)任心。

出納崗位工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性；

　　2、及時準(zhǔn)確開具銷售發(fā)票及日常購買發(fā)票工作；

　　3、熟悉各種稅務(wù)法規(guī)及稅務(wù)申報的'程序，按時完成各項報稅工作和財務(wù)報表的編制，確保稅務(wù)申報及報表提交的及時與準(zhǔn)確；

　　4、負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票抵扣與未抵扣發(fā)票的登記管理工作；

　　5、會計憑證及賬簿的裝訂及保管；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)5

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的.工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

出納崗位工作職責(zé)6

　　崗位概述：負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù)，根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

　　2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負(fù)責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作；

　　5.負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）；

　　7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放；

　　9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　職業(yè)素質(zhì)

　　工作認(rèn)真細(xì)致，誠實可靠，有條理；

　　具有良好的.敬業(yè)精神，責(zé)任心強；

　　能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，款帳相符；

　　熟悉財務(wù)制度、財務(wù)管理、財務(wù)分析，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定；

　　熟練使用財務(wù)軟件和操作計算機。

　　身體素質(zhì)身心健康，精力充沛，能夠承受本崗位的工作壓力。

出納崗位工作職責(zé)7

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的'一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

出納崗位工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)主持編寫財務(wù)工作打算、財務(wù)預(yù)(決)算，并組織實施，監(jiān)視、指導(dǎo)、調(diào)控;

　　2、負(fù)責(zé)對本錢、費用以及整個公司財務(wù)狀況的監(jiān)控;

　　3、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)精確、牢靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營決策供應(yīng)所需資料及上報財務(wù)執(zhí)行狀況;

　　4、進(jìn)展本錢預(yù)料、限制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　5、編制、分析財務(wù)報表和經(jīng)營決策管理報告，并就如何完成目標(biāo)打算提出建議;

　　6、建立并帶著財務(wù)團(tuán)隊供應(yīng)決策支持高效的業(yè)務(wù)運作;

　　7、公司財務(wù)規(guī)劃編制，幫助決策層制定公司開展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標(biāo)的`達(dá)成產(chǎn)生重要影響;

　　8、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部限制，依據(jù)公司業(yè)務(wù)開展的打算完成年度財務(wù)預(yù)算，及預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視;

出納崗位工作職責(zé)9

　　1、全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作直接對公司董事會、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，日常工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；

　　2、每月每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，寫出財務(wù)會計分析報告，送總經(jīng)理審閱；

　　3、為公司決策提供經(jīng)濟(jì)依據(jù)和備選方案，當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理參謀；

　　4、負(fù)責(zé)對外與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的行業(yè)管理、銀行、稅務(wù)等部門的.聯(lián)系工作，處理好與財務(wù)相關(guān)的各單位之間的關(guān)系，樹立良好的企業(yè)社會形象；

　　5、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，組織擬定各項費用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核、修定；做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

　　6、審核控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位工作職責(zé)10

　　1、全面負(fù)責(zé)太美集團(tuán)三家分子公司賬務(wù)處理（含商業(yè)公司、票務(wù)公司及旅行社）；

　　2、審核各類費用報銷，保持公司財務(wù)運作的順暢，根據(jù)國家相關(guān)制度與法律法規(guī)制度財務(wù)管理制度與工作流程，合理控制各項費用支出；

　　3、正確進(jìn)行會計核算、編制會計憑證、出具財務(wù)報表；

　　4、負(fù)責(zé)公司投資收益監(jiān)管、成本核算以及供應(yīng)商管控；

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直營門店及線上電商平臺收銀管理整體統(tǒng)籌；

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)批發(fā)業(yè)務(wù)財務(wù)監(jiān)管（涉及對航空公司銷售、對旅行社銷售等）

　　7、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系，負(fù)責(zé)納稅申報等工作。

　　8、充分運用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對財務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行分析，統(tǒng)籌調(diào)配和軌跡各分子公司資金，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；

出納崗位工作職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、建立健全內(nèi)控制度，為業(yè)務(wù)拓展提供支撐；

　　2、負(fù)責(zé)整體財務(wù)核算、分析工作，組織完成各類財報編制，提供及時、準(zhǔn)確、完整的會計信息；

　　3、制定資金管控制度，主導(dǎo)資金管理工作，保證資金安全、高效、順暢運轉(zhuǎn)；

　　4、主導(dǎo)預(yù)算建立、執(zhí)行及健全，監(jiān)控執(zhí)行過程，反饋執(zhí)行結(jié)果，不定期據(jù)實修正；定期組織開展財務(wù)分析、績效管理工作；

　　5、參與公司投資、生產(chǎn)、經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤與控制，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；

　　6、組織、維護(hù)公司財務(wù)信息化管理體系有效運行；

　　7、與財政、稅務(wù)、銀行、律師、評估、券商、會計師事務(wù)所等部門及第三方中介機構(gòu)有效配合，主導(dǎo)并推動公司事務(wù)及時順暢得以解決；

　　8、負(fù)責(zé)部門組織機構(gòu)、隊伍建設(shè)和人員的`全面管理工作；

　　任職資格：

　　1、會計或金融專業(yè)大專以上學(xué)歷，中級或以上職稱，有（新三版）籌備工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、熟練掌握高級財務(wù)管理軟件和辦公軟件；

　　5、具備出色的稅務(wù)籌劃和融資能力；

　　6、出色的團(tuán)隊管理能力，統(tǒng)籌能力；

　　7、良好的組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊合作精神及職業(yè)道德。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

出納崗位工作職責(zé)12

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、俑鶕�(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

　　②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、凼褂弥惫芾硐到y(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3.銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　7.簽發(fā)銀行匯票后，及時整理(支票申請單)并與支票管理系統(tǒng)的簽發(fā)記錄核對，使之一致。每張支票(包括100張無效票據(jù))都需要打印，附在(支票申請單)上裝訂在一起，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司保管。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的`支付：

　　1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2.對不符合財務(wù)要求的報銷單，要求重新填寫，重新審核。如果發(fā)票被涂改或有嚴(yán)重缺陷，應(yīng)予以拒絕。

　　3.核實后，按實際金額支付報銷款，并要求報銷人在報銷單上簽字，作為簽字依據(jù)。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5.交水、電、煤、電話費、物業(yè)管理費時，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的周支付制度。

　　7.為保證現(xiàn)金安全，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總量不得超過10000元。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1.每天10點前結(jié)算各銀行余額，準(zhǔn)備銀行余額日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、如遇請假或出差，臨時交付的其他財務(wù)人員，應(yīng)以書面形式進(jìn)行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書面交接。

　　2.根據(jù)公司需要辦理銀行開戶或銷戶業(yè)務(wù)，及時繳納各種費用。

出納崗位工作職責(zé)13

　　1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。

　　2.每月首七個工作天內(nèi)將客戶欠帳情況做出明細(xì)分析表。

　　3.將有關(guān)付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準(zhǔn)確記帳。

　　4.定期列出每個開支項目之發(fā)生及余額。

　　5.負(fù)責(zé)收入貨幣送繳銀行,現(xiàn)金管理及日常報銷支出。

　　6.登記現(xiàn)金入銀行日記帳。

　　7.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)的登記、盤點和統(tǒng)計工作。

出納崗位工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納日常工作職責(zé)與內(nèi)容篇一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的'安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。