融資項目計劃書模板
時間過得可真快，從來都不等人，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，是時候寫一份詳細的計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的融資項目計劃書模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目名稱：
項目單位：
公司地址：
聯系人：
電話：
傳真:
電子郵件:
天津國際中小企業融資服務有限責任公司編制
目 錄
摘要............................................ 2
第一部分公司概況............................... 4
第二部分管理團隊............................... 6
第三部分產品/服務.............................. 9
第四部分研究與開發............................ 10
第五部分行業及市場............................ 12
第六部分營銷策略.............................. 14
第七部分產品制造.............................. 15
第八部分公司管理.............................. 17
第九部分中小企業融資計劃.............................. 19
第十部分財務計劃.............................. 20
第十一部分風險控制............................ 21
摘要
1.公司基本情況
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2.主要管理者情況
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3.產品/服務描述
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4.研究與開發
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5.行業及市場
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.營銷策略
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.產品制造
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8.管理
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9.中小企業融資說明
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10.財務預測
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11.風險控制
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說明：在兩頁紙內完成本摘要
第一部分公司概況
公司名稱________________________________________成立時間____________
注冊資本____________________________實際到位資本____________________
其中現金________________________無形資產占股份比例____________%
注冊地點_____________________________主營業務
公司性質
公司沿革：（說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。）
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目前公司主要股東情況：
股東名稱
出資額
出資形式
股份比例
聯系人
聯系電話
本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況：
公司下屬獨資公司
公司下屬控股公司及比例
公司參股的公司及比例
職工情況：
員工人數
大專以上文化程度
大學本科
碩士（中級職稱）
博士（高級職稱）
人數
比例
人數
比例
人數
比例
人數
比例
公司經營財務歷史：
項目
本年度
前1年
前2年
前3年
銷售收入
銷售成本
毛利潤
純利潤
總資產
總負債
公司外部公共關系（戰略支持、合作伙伴等）：
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公司近期及未來3 ~ 5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標：
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_____________________________________________________________________
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第二部分管理團隊
董事會成員名單：
序號
職務
姓名
工作單位
聯系電話
1
董事長
2
副董事長
3
董事
4
董事
5
董事
6
董事
管理團隊名單及簡介：
董事長
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
總經理
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
技術研發負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產品生產負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
主要經歷和業績：著重描述在本行業內的產品經驗的成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場營銷負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
主要經歷和業績：著重描述在本行業內的營銷經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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財務負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
主要經歷和業績：著重描述在財務、金融、籌資、投資方面的背景、經驗和業績。
_____________________________________________________________________
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其他重要人員
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯系電話___________
工作崗位和職務：____________________________________________________
主要經歷和業績：
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_____________________________________________________________________
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外部支持（包括公司聘請的中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問簡介）：
律師事務所
會計師事務所
投資咨詢機構
法律顧問（簡介）
投資顧問（簡介）
財務顧問（簡介）
第三部分產品/服務
產品的背景：
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產品所處發展階段：
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產品與行業同類產品比較的優勢：
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產品獲獎情況：
_______
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產品專利和注冊商標情況：
_______
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產品的開發保障：
（1）技術的保障：_________________________________________________
_________________________________________________
（2）資金的保障___________________________________
第四部分研究與開發
公司近年來的主要研究的研究成果及技術先進型（包括獲獎情況）
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公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
掌握產品的核心技術與其他競爭對手相比的領先程度
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_____________________________________________________________________
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公司現有技術儲備情況_____________________________________________________________________
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公司尋求技術開發依托（如大學、研究所等）情況，合作方式_____________________________________________________________________
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公司隊關鍵技術人員和技術隊伍的激勵措施
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司未來的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品_____________________________________________________________________
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公司未來3 ~ 5年在研發資金投入和人員投入計劃（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
資金投入
占銷售收入的比例
第五部分行業及市場
行業情況（行業發展歷史及趨勢，哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等）
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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市場潛力（市場規模、市場前景及增長趨勢分析）
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公司的收入模式
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過去3 ~ 5年各年全行業銷售總額： （萬元）
年份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
銷售收入
銷售增長率
本公司銷售收入
本公司銷售增長率
未來3 ~5年各年全行業銷售收入預測：（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測（中小企業融資不成功情況下）（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場份額
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測（中小企業融資成功情況下）（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場份額
行業競爭分析：
（1）本公司與行業內主要競爭對手的比較：
競爭對手
市場份額
銷售收入
稅后凈利潤
本公司
（2）詳細描述本公司產品/服務的競爭優勢（包括性能、價格、服務等方面）
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_____________________________________________________________________
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第六部分營銷策略
產品所針對的目標市場：
產品的售后服務：
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____________________________________________________________________產品的定價策略：_____________________________________________________________________
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產品的銷售計劃：
（1）在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
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_____________________________________________________________________
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（2）在廣告、促銷方面的策略
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_____________________________________________________________________
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（3）對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制
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_____________________________________________________________________
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第七部分產品制造
產品生產制造方式（公司自建廠生產產品，還是委托生產，或其它方式）____________________________________________________________________
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公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便？
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_____________________________________________________________________
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現有生產設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，能否滿足公司產品銷售增長的要求？）
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如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨周期，列出3家主要供應商名單。
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_____________________________________________________________________
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正常生產狀態下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備
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產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施
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簡述產品的生產制造過程、工藝流程：
第八部分公司管理
請用圖表表示公司組織結構
是否考慮員工持股及高管人員期權_________________________
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公司對管理層機關鍵人員將采取怎樣的激勵措施：_________________________
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公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種____________________________
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公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同___________________________________
公司是否與相關員工簽訂公司技術秘密和商業秘密的保密合同_______________
公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽訂競業禁止協議，若有，請說明協議主要內容___________________________________________________
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請說明，公司對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施_________________
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公司是否通過國內外管理體系認證？
公司董事和主要管理人員之間有無親屬關系
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_____________________________________________________________________
請說明公司是否存在關聯經營和家族管理問題
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
請說明公司董事、管理者與關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突
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第九部分中小企業融資計劃
打算股權中小企業融資的金額: ____________準備出讓的股權比例：_________________
投入資金的用途和使用計劃
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投資方可享有哪些監督和管理權力
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如果公司沒有實現項目發展計劃，公司管理層向投資方承擔哪些責任？_____________________________________________________________________
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投資方以何種方式收回投資，具體方式和執行時間_____________________________________________________________________
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需要對投資方說明的其它情況_____________________________________________________________________
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第十部分財務計劃
請提供：
未來3 ~ 5年項目盈虧平衡表
未來3 ~ 5年項目資產負債表
未來3 ~ 5年項目損益表
未來3 ~ 5年項目現金流量表
未來3 ~ 5年項目銷售計劃表
未來3 ~ 5年項目產品成本表
（第一年每個月計算現金流量，共12個月，第二年每季度計算現金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現金流量，共三年）
產品形成規模銷售時，毛利潤率為____________%，純利潤率為____________%，并說明預測依據。
預計未來3-5年年均資產回報率%，并說明預測依據。
第十一部分風險控制
說明該項目實施過程中可能遇到的風險，及其應對措施。包括：
技術風險及措施
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市場風險及措施
_____________________________________________________________________
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生產風險及措施
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財務風險及措施
_____________________________________________________________________
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管理風險及措施
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政策風險及措施
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