財務年終工作計劃

    時間:2022-02-14 11:05:24 工作計劃 我要投稿

    財務年終工作計劃

      日子如同白駒過隙,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候抽出時間寫寫計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢?下面是小編精心整理的財務年終工作計劃,希望對大家有所幫助。

    財務年終工作計劃

    財務年終工作計劃1

      上半年工作總結:

      一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構,為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

      二、多方協(xié)調及調整,科學編制20xx年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定和下達年度財務預算,持續(xù)推進全面預算管理工作。

      三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。

      四、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。

      五、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。

      六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。

      七、有效開展成本核算,加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

      八、加強應收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。

      九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。

      下半年工作計劃:

      鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

      一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

      隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。

      二、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

      三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。

      四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

      最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

    財務年終工作計劃2

      一、參加財務人員繼續(xù)教育

      每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:07年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

      二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

      1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

      三、個人見意措施要求

      財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

    財務年終工作計劃3

      20xx年度即將結束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了xx20xx年度的財務部門的工作計劃。

      一、 20xx年度工作簡要回顧

      總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

      1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

      2、財務管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,財務對公司的參與程度有待進一步提高;

      3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

      4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

      5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關財務制度沒有有效的推廣;

      6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要,人員結構有待優(yōu)化;

      7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

      二、財務部及公司財務工作SWOT分析

      1)優(yōu)勢:

      A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

      B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

      C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

      D、xx20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

      E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

      2)劣勢:

      A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

      B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結構有待優(yōu)化,會計核算基礎不扎實;

      C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

      D、公司成員財務意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

      E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術不能滿足業(yè)務的需求;

      G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

      3)機遇:

      A、xx20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

      B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

      C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

      4)威脅:

      A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的'經(jīng)營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風險;

      B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力,極大增加資金的安全性;

      C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

      三、20xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

      1)財務目標:

      經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;

      財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質,提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策策的支撐力度,提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

      倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結構,根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

      內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

      2)xx20xx年度財務部組織架構

      3)xx20xx年度工作規(guī)劃

      xx20xx年財務工作的整體思路:“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結果導向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述:限制下游額度申請,爭取上游供應商帳期、額度。

      4)xx20xx年度財務部費用預算

      1、根據(jù)xx20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53、7萬元,月平均4、5萬元;

      2、辦公設備(電腦)全年投入為4x2500.00=10000元;

      3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

    財務年終工作計劃4

      20xx年很快就要過去了,我們迎來新的一年——20xx年,下面提前制定了財務部個人工作計劃,當然計劃趕不上變化,在工作過程中也會隨機應變。

      20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年工作計劃:

      一、參加財務人員繼續(xù)教育

      每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

      首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

      二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

      1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

      2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

      3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

      4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

      5、完成領導臨時交辦的其他工作。

      三、個人見意措施

      要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

      總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

    財務年終工作計劃5

      工作計劃主要分以下幾個部分:

      1、財務核算

      2、財務管理與監(jiān)督

      3、組織架構與崗位職責

      4、財務培訓計劃

      5、工作重點和難點

      6、本年主要經(jīng)濟指標預測。

      各部分分別敘述如下:

      一、財務核算工作

      1、會計電算化。

      會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù),滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此,在傳統(tǒng)手工帳的基礎上,逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

      2、會計報表體系

      我部目前的會計報表體系主要包括:

      日報:資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

      月報:資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

      年報:資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

      日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成,并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行,并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

      財務人員考核中增加一個項目,即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。

      對工作質量較差者實行淘汰,比如末位淘汰制,以促進財務工作質量的提高。

      二、財務管理與監(jiān)督

      1、資金管理

      從工作內(nèi)容分包括:資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

      目標:通過與銀行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。

      通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

      先談批發(fā):

      從批發(fā)系統(tǒng)看,資金管理主要包括:存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

      存貨的管理包括兩個內(nèi)容:存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,嚴格出貨管理制度,加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司,迫于種種原因,在一定時期會存在庫存的不合理,這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道,確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,盡量減少不合理的庫存壓力,并盡量爭取適量的信用額度。

      應收帳款的管理,我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況,進一步完善信用政策,并采取更有力的手段減少應收帳款,加快應收帳款的回籠,降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等,我們要再進行認真測算,決定受否采用,比率多少等等。

      在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,客戶的結算問題,包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是:資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗,今后還要繼續(xù)摸索完善。

      2、財務預算

      按照財務人力架構,將設置一財務主管職位,其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括:商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,以配合公司本年的工作計劃。

      其他有關預算的具體規(guī)定,在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達,作為年度預算我們不可能作的十分準確,在第九年末已把預算的的制度真正建立起來,預算的工作程序明確,各部門和下屬公司的預算工作任務清楚,為以后的預算工作順利開展奠定基矗。

      3、費用管理

      在財務預算工作中包含了費用預算的工作,但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法,基本原則是:公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員,征求多方面的意見,形成盡可能合理并可行的方案,為本年公司總體目標服務。

      三、組織機構與部門、崗位職責

      財務總監(jiān)

      會計主管,出納,審計

      會計員(若干)

      崗位職責:財務總監(jiān):對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

      會計主管:記錄經(jīng)濟業(yè)務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

      出納:負責現(xiàn)金收訖,登記日記帳等

      審計:負責公司內(nèi)部審計。

      會計員:在會計主管的領導下,從事會計核算,登賬,編制報表等某一方面或幾個方面的工作。

      四、財務培訓計劃

      財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面:

      1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。

      2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面,財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》,可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。

      3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓一般結合公司實際情況選取課題,如:銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等),采取培訓和探討結合的方式,計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。

      4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓,視具體情況而定。

      5、財務例會。每周一次,總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

      五、工作重點與難點

      1、增加資金投入:

      資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃,市場開發(fā)計劃,生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

      2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。

      “成亦蕭何、敗亦蕭何”,所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此,當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,需要公司高層領導進行方向的指導,需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取,同時也有一定的安定感、歸宿感,甚至更高層面的成就感。

      六、第九年主要財務指標預測

      第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面:

      1、第九年費用預算

      2、第九年銷售收入及成本預算

      3、第九年固定資產(chǎn)預算

      4、第九年現(xiàn)金預算

      5、第九年預計損益表

      6、第九年12月預算資產(chǎn)負債狀況

    財務年終工作計劃6

      春去秋來,四季輪回,公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

      一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。

      二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。

      三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

      四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉達給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。

      五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

      通過總結,我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

      其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

      新一年工作計劃

      1、響應公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

      2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

      3、在新的一年里,財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

      4、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

      5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度;

      6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;

      7、其他方面,聽從公司領導的工作安排,認真的完成每一項任務。

      在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!

      人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

    財務年終工作計劃7

      1、進一步鞏固會計核算改革工作

      搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

      2、完善財務制度建設

      我們將在20××年制度建設的基礎上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,諸如:《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

      3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

      我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,做好財務信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務分析系統(tǒng),為決策提供科學依據(jù)。

      4、配合后勤部門做好社會化改革工作

      從財務角度認真總結20××年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。

      5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

      20××年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20××年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。

      6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

      20××年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

      7、管好、用好各種專項經(jīng)費

      做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

      8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

      對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

      9、完成助學金一級核算工作

      在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行.

    財務年終工作計劃8

      財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在XXXX年做了大量細致的工作:

      一、嚴格

      遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

      財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。財務工作計劃。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

      二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用

      在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

      三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

      根據(jù)集團年初下達的'企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。財務工作計劃。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

      四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

      由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

      五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

      財務部根據(jù)公司原制定的<財務收支管理細則>的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。

      通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

      六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

      七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

      財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

      八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

      根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。

      20xx年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

      1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

      2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

    財務年終工作計劃9

      財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作:

      一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

      財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

      二、以實施用友ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作

      在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

      三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

      根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

      四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

      由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

      五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

      財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

      平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

      六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

      為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

      七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

      財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。

    財務年終工作計劃10

      一、抓好員工培訓工作,努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是:

      1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,積極參與其他部門的培訓和學習。

      2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習,學業(yè)務,學政策,使財務人員工作計劃落實具體,并在學習中總結成績,找差距。

      3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

      二、做好日常財務基礎工作,確保酒店經(jīng)營工作正常運轉,我們的主要工作任務是:

      1、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠,加速資金回籠,確保外結資金回籠率為95%以上。

      2、嚴格遵守會計制度,嚴格按《會計法》進行核算,嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。

      4、主動做好各部門間的協(xié)調工作,做到遇事有商量,有事不推諉。

      5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系,力爭他們對酒店的最大支持。

      三、加強財務管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有:

      1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條:嚴肅財經(jīng)紀律,堅持一支筆審批制度,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。

      2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個酒店的存貨量。目前,酒店存貨達56萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現(xiàn)狀,我們從四個方面著手。第一,我們認真進行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。第二,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴格控制,確保酒店存貨最低限額存量。第四,我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認真分析,提出合理建議?傊疄闇p少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

      3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調整進貨價格,減少成本費用支出,為酒店整個物耗成本下降4%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。

      很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,把每一件簡單的事做好就是不簡單,把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下,在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下,注重細節(jié),從小處節(jié)約,從本職做起。

      20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點,為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力,同心同德,為全面完成酒店各項工作任務,為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。

    財務年終工作計劃11

      一、指導思想

      樹立正確的服務思想,根據(jù)我校具體情況,加強財務收支管理,進行實度調控,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學工作提供強有力的后勤保障。

      二、認真抓好常規(guī)工作

      財務管理力求規(guī)范化,核算精確化,費用支出合理化,財務監(jiān)督常態(tài)化。嚴格控制“三公經(jīng)費”、工會教職工福利、活動費支出,做到不私立支出項目、不超標。細化工作,低調做人,高調做事。充分發(fā)揮財務管理與監(jiān)督的作用。使得財務運作趨于規(guī)范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。

      1.精心編制學校年度預算和收支計劃,嚴格執(zhí)行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作,為學校領導決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

      2.強化管理意識,做到規(guī)范及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到收支清楚,信息準確,每月向校長匯報當月財務收支狀況,為領導合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。

      3.積極參加財務會計人員繼續(xù)教育培訓工作,提高業(yè)務水平,做好財務年審、換證等相關工作。

      4.建立健全學校資產(chǎn)管理制度,做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物品及時入帳,做到帳帳相符,帳實相符,配合總務處認真完成清產(chǎn)核查工作。

      5.及時做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù)、信息更新,確保工資按時足額發(fā)放。

      6.結合實際情況,會同學校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,使學校的發(fā)展有章可循,避免重復無效的投資。

      三、抓重點求創(chuàng)新

      1.虛心聽取學校領導、教職工的建議,提高服務意識和服務質量。

      2.認真學習業(yè)務知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學的需求,不斷提高服務水平和服務技能。

      四、其他工作

      1.配合學校搞好人防、技防、物防工作。

      2.配合學校搞好學生的思想教育工作。

      3.完成各項臨時性、突發(fā)性和計劃外工作。

      4.完成各級各類統(tǒng)計工作。

      5.及時做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。

      6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險工作。

      五、財務室秋學期主要工作安排

      九月

      1.加強教育收費宣傳

      2.張貼義務教育收費公示

      3.修改工資軟件,停發(fā)20xx年9月份班主任津貼費

      4.發(fā)放教師20xx年9月工資

      5.協(xié)助學校資助中心做好貧困生資助政策宣傳工作

      十月

      1.統(tǒng)計秋學期擔任班主任情況、各班學生數(shù)等情況

      2.采集各班學生信息,上報社保名冊(網(wǎng)報)

      3.會同辦公室編制20xx年部門預算計劃

      4.發(fā)放教師20xx年8月工資、補發(fā)9月份班主任津貼

      十一月

      1.固定資產(chǎn)清查盤點

      2.協(xié)助總務處做好資產(chǎn)臺賬增、減錄入工作

      3.參加財務會計人員繼續(xù)教育培訓

      十二月

      1.年終與銀行、財政對賬

      2.做好年終各項財務報表的編制工作

      3.擬寫年度財務總結、年度財務狀況分析

      4.做好年度財務決算的準備工作

    財務年終工作計劃12

      1、整合組織職能,梳理組織機構,理順管理機制。

      集團公司總部成立財務管理中心,下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產(chǎn)管理部和審計辦,與集團原有的財務部,xx股份公司財務部和基礎產(chǎn)業(yè)財務部,緊密配合,連結生態(tài)產(chǎn)業(yè),房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè),精細化工產(chǎn)業(yè),中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),中關村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè),形成整體的,有機結合的財會管理網(wǎng)絡體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障,在管理機制運行上順暢無阻。

      2、進一步健全完善財會管理制度。

      20xx年度財會管理制度建設,要以內(nèi)控制度為主線,將財務預算管理,貨幣資金管理、存貨管理,固定資產(chǎn)管理、采購業(yè)務管理、銷售業(yè)務管理,應收應付賬款管理,計提資產(chǎn)減值準備和核銷資產(chǎn)管理、資金結算管理,信譽管理和合同管理等規(guī)章制度,進行認真梳理整合,修訂完善,使之形成一套科學合理,有機融合,便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散,相互不銜接,甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。

      3、強化培訓,不斷提高財會人員整體素質和工作能力。

      20xx年度,針對國家有關政策法規(guī)修訂變化,集團公司產(chǎn)業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合,以及部分規(guī)章制度修改完善等情況,必須強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業(yè)務培訓班xx期、培訓人員xx人次,舉辦各種業(yè)務座談討論會xx次,參加人員達xx人次。使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。

      4、加強基礎管理工作,全面推進財務預算管理。

      20xx年,要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的'事后控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略,特別是對新產(chǎn)品開發(fā),技術改造等一系列的新上工程項目,一定要遵循“先預算,后上馬”的原則,防止資金鏈條斷裂,影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時要重點在管理的模式化,實現(xiàn)流程再造,對敏感性指標控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。

      5、加大籌融資力度,保障資金供應。

      20xx年,對于集團財務中心來說,籌融資壓力和難度是比較大的,但要樹立信心,克服一切困難,完成任務。全年自籌資金達xx億元,其中信貸資金xx億元,無償投資xx萬元。為了順利完成任務,要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作,同時相應建立信用擔保公司,典當公司等金融企業(yè)。

      6、管好用好資金,充分發(fā)揮資金效益。

      20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項目開發(fā)建設資金xx億元,分配使用生產(chǎn)經(jīng)營資金xx億,用于購置更新固定資產(chǎn)設備投資xx億元,繼續(xù)發(fā)揚“精打細算,增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng),認真學習研究有關政策法規(guī),確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作,科學合理的節(jié)約各項費用開支。

      進一步切實做好各類資產(chǎn)管理工作,特別是對于“關停并轉”的企業(yè),加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。

      7、提高信譽度,塑造良好的企業(yè)形象。

      一個企業(yè)的信譽怎么樣,是關系到企業(yè)外部環(huán)境好壞,內(nèi)部人心凝聚,還是渙散的大事,從財會管理的角度出發(fā),進一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關系,充分培養(yǎng)和提升信譽關系。20xx年度集團公司及各事業(yè)板塊,要全面開展商務審核業(yè)務,從法律事務方面著手,把好合同簽訂關口,要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序,確保誠信經(jīng)營。

      20xx年,在全面提高資金周轉率的基礎上,合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時到位,全年壓縮貸規(guī)模xx億元,使集團公司資產(chǎn)負債率下降到xx%,股份公司力爭股東分紅達到xx%。

      “說到做到”是信譽良好的基礎,辦任何事情都應該說到做到,絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上,保證及時辦理和發(fā)放到位。

      8、兼顧各項工作,全面完成任務。

      20xx年,財務中心要在加大資本動作力度,搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發(fā)等方面,做好各項配合與協(xié)助性工作。

      強化信息化管理。財務管理盡快全面實施ERP,充分利用ERP建設對財會工作的促進作用,做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內(nèi)外提供財會信息服務。

      充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能,增強審計職責、全面開展各項審計工作,20xx年要完成經(jīng)濟績效審計xx項,離職審計xx項,專項審計xx項。認真查處各類違法亂紀行為。避免或挽回經(jīng)濟損失,提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排和數(shù)據(jù),請參看20xx年相關的生產(chǎn)經(jīng)營計劃,財務收支與計劃及預算,資產(chǎn)更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。

      20xx年,是我們集團各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展,企業(yè)全面邁向新階段的一年,我們各級領導和全體員工,必須共同攜起手來,腳踏實地做好各項工作,全面完成當年的各項生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務,用豐盛的成果,迎接集團發(fā)展的輝煌。

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