出納工作的基本職責

時間：2022-05-14 19:41:06 工作職責我要投稿

出納工作的基本職責匯編11篇

出納工作的基本職責1

　　工作職責

出納工作的基本職責匯編11篇

　　1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F(xiàn)金收付;

　　2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)管理制度，辦理各項費用報銷;

　　3.各類票據(jù)的開具和保管;

　　4.按期盤點庫存現(xiàn)金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

　　5.及時準確報送資金日報及相關(guān)報表;

　　6.負責辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的事項;

　　7.完成月末結(jié)賬報稅和社保辦理等工作;

　　8.員工個人所得稅申報。

　　任職資格

　　1.會計專業(yè)大專以上學歷;

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;

　　3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

　　5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作的基本職責2

　　工作職責：

　　1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F(xiàn)金收付;

　　2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)管理制度，辦理各項費用報銷;

　　3.各類票據(jù)的開具和保管;

　　4.按期盤點庫存現(xiàn)金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

　　5.及時準確報送資金日報及相關(guān)報表;

　　6.負責辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的事項;

　　7.協(xié)助集團人力資源部完成月末結(jié)賬報稅和社保辦理等工作;

　　8.員工個人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務(wù)向銀行繳款，對于與繳款無關(guān)的納稅申報明細，幼兒園財務(wù)無權(quán)查看。

　　任職資格:

　　1.會計專業(yè)大專以上學歷;

　　2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;

　　3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

　　5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作的基本職責3

　　1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2、負責公司日常的費用報銷;

　　3、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作的基本職責4

　　工作職責:

　　1 、審核原始憑證。

　　2 、負責日常借款、報銷等相關(guān)財務(wù)工作。

　　3 、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　4 、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表。

　　5 、及時進行現(xiàn)金盤點、日清月結(jié)、賬實相符。

　　6 、負責發(fā)票的申請、開具及保管工作。

　　7 、負責空白字據(jù)及財務(wù)印簽的保管。

　　任職資格:

　　1、財會專業(yè)，本科及以上學歷，1年以上工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證。

　　2、工作細致，責任感強，很強的學習能力。

　　3、陽光開朗，有良好的溝通能力。

　　4、熟練使用辦公及財務(wù)軟件。

出納工作的基本職責5

　　職責

　　1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

　　3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開展符合財務(wù)管理要求;

　　4、負責銀行單據(jù)的送存收集及整理;

　　5、負責公司日常報銷審核及支付工作;

　　5、負責出納保險柜的安全管理;

　　6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作的基本職責6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作的基本職責7

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納工作的基本職責8

　　職責：

　　1、負責各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結(jié)算和保管;

　　2、負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項的辦理,對各項收支業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理;

　　3、配合進行現(xiàn)金、銀行賬的抽查,定期盤點現(xiàn)金,與銀行對賬單進行核對;

　　4、負責處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，會計、財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);

　　2、具備良好的會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的'操作能力、會計電算化。

出納工作的基本職責9

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標準；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點在韶關(guān)始興。

出納工作的基本職責10

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　7、承擔監(jiān)察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9、有會計上崗證;

出納工作的基本職責11

　　工作職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，持有會計從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

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