出納的主要工作職責

時間：2022-06-04 17:24:13 工作職責我要投稿

出納的主要工作職責(15篇)

出納的主要工作職責1

　　崗位職責：

出納的主要工作職責(15篇)

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務(wù)工作

　　6，廠長臨時交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納的主要工作職責2

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的主要工作職責3

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納的主要工作職責4

　　工作職責：

　　1、資金收付業(yè)務(wù)，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結(jié)；

　　2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作；

　　4、會計憑證（傳票）整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表；

　　5、完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)大專或以上學(xué)歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識；

　　4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學(xué)習(xí)的意愿；

　　5、有1年工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

出納的主要工作職責5

　　職責：

　　1、負責銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關(guān)工作（日清單）；

　　3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責6

　　現(xiàn)金及銀行往來款項管理；

　　負責員工報銷流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費；

　　保管公司的合同章，并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄；

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關(guān)工作；

　　其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責8

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

出納的主要工作職責9

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

出納的主要工作職責10

　　1、費用報銷單據(jù)審核；

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點，網(wǎng)點預(yù)付款的審核

　　4、處理班車/航空賬務(wù)核對，對接網(wǎng)點日常結(jié)算事宜

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責11

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的.主要工作職責12

　　1.對付款憑證進行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納的主要工作職責13

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責14

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責15

　　1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務(wù)。

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